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1 | Existing expenses | Expenditure schema (assume $14m revenue) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Note that these figures are NON-FINAL and may change. This is only to give a general idea to the community and allow room for feedback | |||||||||||||||||||||||||
3 | Legal | |||||||||||||||||||||||||
4 | US | $126,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Switzerland | $145,000.00 | Revenue | $14,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
6 | Other | $25,000.00 | Existing expenses | $1,950,000.00 | ||||||||||||||||||||||
7 | Legal contingency | $1,050,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Conferences | Usable capital | $11,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | Sponsorships (Toronto and Israel) | $33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Other | $17,000.00 | General distribution model | |||||||||||||||||||||||
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12 | Other professional services | Funds | Percentage rate | |||||||||||||||||||||||
13 | Human resources | $36,500.00 | CCRG, Ξlabs and other Foundation efforts | $1,100,000.00 | 10.00% | |||||||||||||||||||||
14 | Accounting | $15,000.00 | Comms, marketing, edu | $1,650,000.00 | 15.00% | |||||||||||||||||||||
15 | Other (largely cold storage policy) | $36,000.00 | Development | $8,250,000.00 | 75.00% | |||||||||||||||||||||
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17 | Tools | |||||||||||||||||||||||||
18 | Software and web services | $9,500.00 | Core development breakdown (projection) | |||||||||||||||||||||||
19 | Equipment | $9,000.00 | Funds | Percentage rate | ||||||||||||||||||||||
20 | Salaries | $6,187,500.00 | 75.00% | * Nearly all developers, split between sites in Ams, Berlin, Switz | ||||||||||||||||||||||
21 | Misc | Equipment & Software | $82,500.00 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||
22 | Transportation | $46,000.00 | General | $990,000.00 | 12.00% | |||||||||||||||||||||
23 | Accomodation | $18,000.00 | Infrastructure | $990,000.00 | 12.00% | |||||||||||||||||||||
24 | Rent | $111,000.00 | * Of these figures, $16,500 is a security deposit and thus usable. Additionally, rent in Switzerland is prepaid until Feb 2015 | |||||||||||||||||||||||
25 | Other | $48,000.00 | Comms/edu breakdown (projection) | |||||||||||||||||||||||
26 | Ethereum Stiftung capital deposit | $55,000.00 | * Deposit, is usable | Funds | Percentage rate | |||||||||||||||||||||
27 | Branding | $198,000.00 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||
28 | Interest on loans | $210,000.00 | Education | $462,000.00 | 28.00% | |||||||||||||||||||||
29 | Marketing, advertising, design | $528,000.00 | 32.00% | |||||||||||||||||||||||
30 | Pay owing | Communication | $198,000.00 | 12.00% | ||||||||||||||||||||||
31 | Total | $1,050,000.00 | * ~25 people total, 6 months | Events | $264,000.00 | 16.00% | ||||||||||||||||||||
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33 | Grand total | |||||||||||||||||||||||||
34 | Total | $1,990,000.00 | * Minus two deposits, so $1.92m _consumed_ | |||||||||||||||||||||||
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